Movimenti Finanziari

Movimenti Cassa/Banca

Si compone dei menù:

  • Gestione Per modificare o cancellare le entrate/uscite di cassa e di banca create con le procedure automatiche (sia incassi da accettazione campioni che registrazioni incassi e pagamenti). Per la registrazione dei movimenti finanziari manuali dei laboratori.
  • Stampe Per la stampa della prima nota di cassa/banca

RiBa

Il menù contiene le procedure per l'emissione delle RiBa ai clienti, la manutenzione del portafoglio effetti e le stampe del portafoglio presso banche di presentazione. Si compone dei menù:
  • Emissione

    Emissione delle Ri.Ba. con produzione della distinta da presentare in banca
  • Manutenzione

    Cancellazione delle distinte di presentazione Ri.Ba. emesse
  • Portafoglio effetti

    per ottenere l'elenco degli effetti in portafoglio per data di scadenza e banca di presentazione

Incassi/pagamenti

Per la registrazione degli incassi da clienti e dei pagamenti a fornitori. Le procedure alimenteranno sia le registrazioni finanziarie (cassa/banca) che lo scadenziario attivo (chiusura delle partite clienti) o passivo (chiusura delle partite fornitori)

SSD Core

Generazione dei pagamenti attraverso Sepa SSD Core

Bottoni Maschera Movimenti Cassa/banca

Giro Conto Permette di effettuare un giroconto fra due casse o banche laboratorio
Genera Giro Conto Genera il giroconto secondo le impostazioni immesse nella maschera

Info

Questa documentazione si riferisce alla versione corrente dell'applicativo. Le spiegazioni e le immagini qui riportate potrebbero divergere dalla versione in uso dal cliente.